公告日期：2024-10-25

华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安纳斯达克 100ETF 联接（QDII）

基金主代码 040046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 881,788,776.48 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，力争实现跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 1、目标 ETF 投资策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、衍生品投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期

存款税后利率×5%。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，因此本基金

的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于境外证券市场，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华安纳斯达克 100ETF 联接（QDII） 华安纳斯达克 100ETF 联接
下属分级基金的基金简称

A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 040046 014978

报告期末下属分级基金的份

682,570,893.94 份 199,217,882.54 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company

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