公告日期：2024-03-01

华安安信消费服务混合型证券投资基金

更新的招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年三月一日

重要提示

华安安信消费服务股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由安信证券投资基金（以下简称“安信基金”）转型而成。依据中国证监会2013年4月25日证监
许可【2013】590号文核准的安信证券投资基金基金份额持有人大会决议，安信证
券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安安信消费服务股票型证券投资基金”。自2013年5月23日起，由《安信证券投资基金基金合同》修订而成的《华安
安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。2015年8月6日，基金管理人发布《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，本基金名称变更为“华安安信消费服务混合型证券投资基金”，基金类别变更为混合型。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金，股票资产投资比例不低于基金资产的60％。本基金的风险与预期收益都要高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

投资有风险，投资人集中申购（或申购）基金时应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金投资于北京证券交易所上市股票，北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，本基金须承受与之相关的特有风险，包括：中小企业经营风险、股价波动风险、流动性风险、集中度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权差异安排可能引发的风
险、监管规则变化的风险等。投资者投资于本基金前，须充分知悉和了解北京证券交易所上市股票的特点和发行、上市、交易、退市等方面的规则，在理性判断的基础上做出投资选择。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书相关信息更新截止日为2024年3月1日，有关财务数据截止日为2023年12月31日，净值表现截止日为2023年6月30日。

目录

一、绪言 ...... 3
二、释义 ...... 4
三、基金管理人 ...... 9
四、基金托管人 ...... 20
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金的历史沿革 ...... 62
七、基金的续存 ...... 63
八、基金的集中申购期安排 ...... 64
九、基金份额的申购与赎回 ...... 68
十、基金的投资 ...... 80
十、基金的业绩 ...... 91
十二、基金的财产 ...... 94
十三、基金资产估值 ...... 95
十四、基金的收益与分配 ...... 100
十五、基金的费用与税收 ...... 102
十六、基金的会计与审计 ...... 105
十七、基金的信息披露 ...... 106
十八、风险揭示 ...... 112
十九、基金的变更、终止与基金财产的清算 ......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。