公告日期：2024-10-25

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国上证指数 ETF 联接

基金主代码 100053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 01 月 30 日

报告期末基金份额总 794,892,027.77 份
额

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以
达到投资目标。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部
分的投资，主要根据最优化抽样复制组合采用被动式指数化
投资的方法进行日常管理。本基金对标的指数的跟踪目标是：
投资策略 在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。本基金
的资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投
资策略、债券投资策略、其他金融工具投资策略详见法律文
件。

业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国上证指数 ETF 联接 富国上证指数 富国上证指数
简称 A/B ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交易 前端 后端 013286 022087

代码 100053 000164

报告期末下属分级基 274,999,285.00 份 518,738,672.6 1,154,070.08
金的份额总额 9 份 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投

资基金

基金主代码 510210

基金运作方式 ……
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