公告日期：2024-06-28

华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金（华安 CES 半导体芯片行
业指数发起 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安 CES 半导体芯片行业指 基金代码 012837

数发起

下属基金简称 华安 CES 半导体芯片行业指 下属基金交易代码 012837

数发起 A

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 3 日

基金经理 刘璇子 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 7 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把
接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券
投资范围 回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%；投资于标的
指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资
比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资
比例相应会做调整。

1、完全复制策略……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。