公告日期：2024-10-25

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证全指证券公司 ETF 联接

基金主代码 012590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 388,420,777.12 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证全指证券公司 ETF 的联接基

金，主要通过投资于易方达中证全指证券公司 ETF

实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪

偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%

以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成

本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或

二级市场方式进行目标 ETF 的投资。本基金可投资

于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业

绩比较基准。同时，在条件允许的情况下还可通过

买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申

购目标 ETF。本基金将以降低跟踪误差和流动性管

理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债

券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目

标，本基金可投资股指期货、股票期权。为更好地

实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的

前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通

证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人

可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益

特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，

参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。