信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳品质回报 6 个月持有混合
基金主代码 012389
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,720,600,502.63 份
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基
准的投资回报。
本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托
投资策略 凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换
债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+
中债综合财富(总值)指数收益率×10%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票
的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -101,649,076.31
2.本期利润 -43,624,157.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0249
4.期末基金资产净值 982,942,125.36
5.期末基金份额净值 0.571……
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