公告日期：2023-05-16

招商保证金快线货币市场基金更新的招募
说明书（二零二三年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

截止日：2023 年 04 月 27 日

重要提示

招商保证金快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2013
年 1 月 28 日《关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复》（证监许可〔2013〕65
号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2013 年 5 月 17 日正式生效。本基金为契约型开
放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金 的价值和收 益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于 本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但投资者购买货币市场基金并不 等于将资金 作为存款存放在银行或 者存款类金融机构， 基金管理人不保证投资于本基金一 定盈利，也 不保证最低收益。当投 资人赎回时，所得或 会高于或低于投资人先前所支付的 金额。如对 本招募说明书有任何疑 问，应寻求独立及专 业的财务意见。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因整体政治 、经济、 社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 ，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险， 投资者申购、赎回失败 的风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处 置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金为货币市场基金，本基金 A 类、B 类基金份额在深圳证券交易所上市交易，对于
选择通过二级市场交易的 投资人而言 ，其投资收益包含买卖 价差收益，交易费用 和二级市场流动性因素都会在一定 程度上影响 投资人的投资收益，本 基金的特定风险详见 招募说明书“风险揭示”章节。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人所管 理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

根据深圳证券交易所、注 册登记机 构及本基金相关业务 规则，本基金每日将 设定可接受的申购、赎回申请上限 ，对于超出 设定额度上限的申购、 赎回申请，基金管理 人有权予以拒绝。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说 明书，并登 载在指定网站上。基金 招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年 更新一次。 基金终止运作的，基金 管理人可以不再更新 基金招募说明书。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2023 年4月27日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2023 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人平安银行股份有限公司已于2023 年4月28日复核了本次更新的招募说明
书。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 12
§4 基金托管人...... 23
§5 相关服务机构...... 26
§6 基金份额的分类...... 45
§7 基金的募集与基金合同的生效...... 46
§8 基金份额的申购、赎回...... 47
§9 基金份额的折算...... 58
§10 基金份额的上市交易 ...... 59
§11 基金的投资...... 60
§12 基金的业绩 ...... 74
§13 基金的财产 ...... 76
§14 基金资产的估值 ...... 77
§15 基金的收益与分配...... 81
§16 基金的费用与税收...... 83
§17 基金的会计与审计...... 86
§18 基金的信息披露 ...... 87
§19 风险揭示....……
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