公告日期：2022-04-26

招商保证金快线货币市场基金

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、 基金财产保管 9
六、 指令的发送、确认和执行 12
七、 交易及清算交收安排 14
八、 基金资产净值计算和会计核算 16
九、 基金收益分配 19
十、 信息披露 21
十一、 基金费用 22
十二、 基金份额持有人名册的保管 24
十三、 基金有关文件和档案的保存 25
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 25
十五、 禁止行为 28
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 29
十七、 违约责任 31
十八、 争议解决方式 31
十九、 基金托管协议的效力 32
二十、 基金托管协议的签订 32

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：王小青

成立时间：2002 年 12 月 27 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号

注册资本：13.1 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话： （0755）83199596

传真： （0755）83073120

联系人：赖思斯

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

住所：广东省深圳市福田区益田路 5023 号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号

法定代表人：谢永林

成立日期：1987 年 12 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198 元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号

联系人：高希泉

联系电话：(0755) 2219 7701

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；
各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价……
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