公告日期：2022-04-21

招商保证金快线货币市场基金 2022 年
第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商保证金快线

场内简称 招商快线 ETF

基金主代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 5,348,046,516.55 份

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通
投资策略 过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的
同时，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

下属分级基金的场内简称 招商快线 ETF 招商快线 ETF -

下属分级基金的交易代码 159003 159004 011258

报告期末下属分级基金的份 2,102,148.00 份 2,421,184.00 份 5,343,523,184.55 份

额总额

注：1、本基金 A 和 B 级份额净值为 100 元，本基金 D 级份额净值为 1 元；

2、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 202 1 年 3 月 10 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

1.本期已实现收益 1,180,987.35 1,889,595.06 31,598,036.60

2.本期利润 1,180,987.35 ……
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