公告日期：2021-07-20

招商保证金快线货币市场基金 2021 年
第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

招商保证金快线货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商保证金快线

场内简称 招商快线

基金主代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 905,121,085.00 份

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策
投资策略 略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与
资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基
风险收益特征 金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

下属分级基金的场内简称 招商快线 招商快线

下属分级基金的交易代码 159003 159004 011258

报告期末下属分级基金的 2,569,125.00 份 8,550,400.00 份 894,001,560.00 份

招商保证金快线货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

份额总额

注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

1.本期已实现收益 1,550,539.21 4,910,316.14 215,235.20

2.本期利润 1,550,539.21 4,910,316.14 215,235.20

3.……
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