公告日期：2024-10-24

惠升和睿兴利债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升和睿兴利债券

基金主代码 010630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月23日

报告期末基金份额总额 1,613,783,643.08份

在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基
投资目标 础上，追求基金资产的长期稳健增值，并通过积极
主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政
投资策略 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主
动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，
适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益
率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期
收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。
风险收益特征 本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 惠升和睿兴利债券A 惠升和睿兴利债券C

下属分级基金的交易代码 010630 010633

报告期末下属分级基金的份额总 82,634,688.04份 1,531,148,955.04份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
惠升和睿兴利债券A 惠升和睿兴利债券C

1.本期已实现收益 1,603,578.16 4,795,201.18

2.本期利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。