公告日期：2022-01-21

惠升和睿兴利债券型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月21日
惠升和睿兴利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 惠升和睿兴利债券
基金主代码 010630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月23日
报告期末基金份额总额 48,897,414.56份
投资目标 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础
上，追求基金资产的长期稳健增值，并通过积极主
动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政
策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主
动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，
适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 90%+沪深300指数收益
率× 5%+中证港股通综合指数收益率× 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期
收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。
本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

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基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 惠升和睿兴利债券A 惠升和睿兴利债券C
下属分级基金的交易代码 010630 010633
报告期末下属分级基金的份额总
额
41,288,643.39份 7,608,771.17份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
惠升和睿兴利债券A 惠升和睿兴利债券C
1.本期已实现收益 113,162.70 13,351.99
2.本期利润 524,186.38 90,602.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0108
4.期末基金资产净值 42,366,878.84 7,783,213.67
5.期末基金份额净值 1.0261 1.0229
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
惠升和睿兴利债券A净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.26% 0.18% 0.30% 0.08% 0.96% 0.10%
过去六个月 2.42% 0.15% 0.02% 0.11% 2.40% 0.04%
自基金合同
生效起至今
2.61% 0.12% 0.68% 0.10% 1.93% 0.02%
惠升和睿兴利债券C净值表现
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阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1……
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