公告日期：2024-06-24

嘉实港股优势混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实港股优势混合 基金代码 010041

下属基金简称 嘉实港股优势混合 A 下属基金交易代码 010041

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 19 日

基金经理 张金涛 理的日期

证券从业日期 2002 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实港股优势混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金主要投资于港股通标的股票，同时可投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许
投资目标 投资的特定范围内的其他市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互
通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。

本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易
所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港
股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净
值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本

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基金的投资比例将做相应调整。

本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、市场面等多种因
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