公告日期：2024-10-24

招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商信用添利债券 LOF

场内简称 招商信用添利 LOF

基金主代码 161713

交易代码 161713

契约型，本基金在基金合同生效后五年内（含五年）封闭运
基金运作方式 作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开
放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,100,546,216.55 份

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组
投资目标 合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动
的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。

本基金主要投资策略为：1、资产配置策略，包括：（1）整体
资产配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）明细资产配置
策略；2、债券投资策略，包括：（1）宏观经济和市场因素分
投资策略 析，确定债券组合久期、（2）收益率曲线分析，确定债券组
合期限结构配置、（3）信用策略、（4）相对价值判断、（5）
优化配置，动态调整；3、可转换公司债投资策略；4、权益
类品种投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风
险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券（LOF）A 招商信用添利债券（LOF）C

下属分级基金的场内简称 招商信用添利 LOF —

下属分级基金的交易代码 161713 009637

报告期末下属分级基金的份 967,938,824.30 份 132,607,392.25 份

额总额

注：本基金从 2020 年 6 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2020 年 6 月 4 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。