公告日期：2024-01-19

招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商信用添利债券 LOF

场内简称 招商信用添利 LOF

基金主代码 161713

交易代码 161713

契约型，本基金在基金合同生效后五年内（含五年）封闭运
基金运作方式 作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开
放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,184,058,813.12 份

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组
投资目标 合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动
的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。

本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主
动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用
策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段，对
投资策略 债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预
测，相机而动、积极调整。在可转换债券的投资上，主要采
用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过
分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债
的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。可参
与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所

形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、
因投资可分离债券所形成的权证等资产。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风
险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券（LOF）A 招商信用添利债券（LOF）C

下属分级基金的场内简称 招商信用添利 LOF —

下属分级基金的交易代码 161713 009637

报告期末下属分级基金的份 1,105……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。