公告日期：2023-09-11

招商信用添利债券型证券投资基金

(LOF)2023年度第三次分红公告

公告送出日期：2023年9月11日

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 招商信用添利债券（LOF）

基金主代码 161713

基金合同生效日 2010年6月25日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用添

公告依据 利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》《招商信用添利债券

型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券（LOF）A 招商信用添利债券（LOF）C

下属分级基金的交易代码 161713 009637

基准日下属分级基金份额净 1.0497 1.0535

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 14,558,563.90 1,544,279.38

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 10,190,994.73 1,080,995.57

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.077 0.069

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*70%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月13日

除息日 2023年9月14日（场内） 2023年9月13日（场外）

现金红利发放日 2023年9月15日（招商信用添利债券（LOF）A）；2023年9月14日（招商信用添利

债券（LOF）C）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年9月

红利再投资相关事项的说明 13日；

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