公告日期：2024-10-25

富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国上海金 ETF 联接

基金主代码 009504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 24 日

报告期末基金份额总 292,593,762.67 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪上海金价格，追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常
市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
投资策略 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。本基金具体的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、黄金
现货合约投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详
见法律文件。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘
基准价格收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 主要投资对象为黄金现货
风险收益特征 合约，故本基金风险收益特征与目标 ETF 相似，即与国内黄
金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国上海金 ETF 联接 A 富国上海金 ETF 联接 C

简称

下属分级基金的交易 009504 009505

代码

报告期末下属分级基 127,713,889.44 份 164,879,873.23 份

金的份额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 富国上海金交易型开放式证券投资

基金

基金主代码 518680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 06 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 07 月 28 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦……
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