公告日期：2023-04-21

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 500 增强 LOF

基金主代码 502000

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,495,751,448.85 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩
比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求

基金资产的长期增值。

投资策略 本基金80%以上非现金资产投资于中证500指数成分股，
维持高股票仓位，在有效复制标的指数、控制投资组合
与业绩比较基准跟踪误差的基础上，兼顾安全边际以及
业绩的成长性，以期获得相对于该指数的超额收益。（详
见《基金合同》）

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税

后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得中证500指数增强A 西部利得中证500指数增强C

下属分级基金的场内简称 500 增强 LOF -
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