公告日期：2024-10-25

广发双债添利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发双债添利债券

基金主代码 270044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日

报告期末基金份额 31,494,752,609.10 份
总额

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，通过积极

主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争

为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金通过深入研究利率走势、收益率曲线变化趋势和

信用风险变化情况，并结合各大类资产的估值水平和风

险收益特征，在符合相应投资比例规定的前提下，决定

各类资产的配置比例。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×45%＋中信标普可转债指

数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发双债添利债 广发双债添利债 广发双债添利债

金简称 券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交

270044 270045 009267

易代码

报告期末下属分级 17,664,214,147.52 6,576,194,941.83 7,254,343,519.75

基金的份额总额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

广发双债添利债 广发双债添利债 广发双债添利债
券 A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 233,501,981.83 75,242,189.86 120,011,034.17

2.本期利润 -41,221,363.16 -29,789,407.89 6,198,210.71

3.加权平均基金份额

本期利润 -0.0020 -0.0039 0.000……
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