公告日期：2023-10-25

东兴中证消费50指数证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴中证消费50

基金主代码 009116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月22日

报告期末基金份额总额 44,179,564.35份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
以期获得与标的指数收益相似的回报。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。同时为实现对标的指
投资策略 数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组
合。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以
内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×
5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型
风险收益特征 基金、混合型基金、货币市场基金。

本基金为指数型基金，跟踪中证消费50指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴中证消费50A 东兴中证消费50C

下属分级基金的交易代码 009116 009117

报告期末下属分级基金的 24,785,686.85份 19,393,877.50份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
东兴中证消费50A 东兴中证消费50C

1.本期已实现收益 -180,904.90 -142,545.34

2.本期利润 -622,262.99 -628,834.83

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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