公告日期：2024-10-15

易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

基金简称 易方达中证红利 ETF 联接发起式

基金主代码 009051

基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同》、《易方达中证红利
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
更新的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达中证红利 ETF 联 易方达中证红利 ETF 联
接发起式 A 接发起式 C

下属分级基金的交易代码 009051 009052

基准日下属分级基 1.3355 1.3294

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 96,091,977.62 105,255,989.36

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.570 0.570

民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同》规定，本基金于每年第三季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基

准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬

率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上或者每10份基金份额可供分

配利润金额高于 0.05 元（含）时，基金管理人可进行收益分配；在符合有关基

金分红条件的前提下，本基金每年进行 1 次收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 17 日

除息日 2024 年 10 月 17 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 18 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 17 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
红利再投资相关事项的说……
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