公告日期：2024-09-24

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债3-5 年国开行债券指数证券投资基金
2024 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2024年 09月 24日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 008956

基金合同生效日 2020 年 04 月 27 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关
规定及《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》及《鹏华中债 3-5 年国开行债券指
数证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 09 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债 3-5 年 鹏 华 中 债 3-5 鹏 华 中 债 3-5
国开行债券指数 年国开行债券 年国开行债券
A 指数 C 指数 D

下属分级基金的交易代码 008956 008957 022132

截止基准日下 基准日下属分 1.1153 1.1202 1.0026

属分级基金的 级基金份额净

相关指标 值（单位：人

民币元）

基准日下属分 158,638,778.13 2,343,165.51 5.64

级基金可供分

配 利 润 （ 单

位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.094 0.095 0.001

位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 26 日

除息日 2024 年 09 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 09 月 26 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2024
年 09 月 ……
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