鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数
基金主代码 008956
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 119,481,967.30 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,将年化跟踪误差控
制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金
管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为
指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债
券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债券 鹏华中债 3-5 年……
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