公告日期：2021-12-04

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债 3-5 年 国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 3
次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 008956

基金合同生效日 2020 年 04 月 27 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及
《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》、《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 26 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债 鹏华中债 3-5 年国开行债
券指数 A 券指数 C

下属分级基金的交易代码 008956 008957

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0388 1.0485

截止基准日下属 元）
分级基金的相关 基准日下属分级基金可

指标 供分配利润（单位：人 2,206,460.08 1,490.42

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.016 0.022

份基金份额）
注：根据《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 07 日

除息日 2021 年 12 月 07 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 09 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 12 月 07 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式

的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 12 月 08 日直接计入其基
金账户，2021 年 12 月 09 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。