宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2024 年 07 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 宏利消费红利指数
基金主代码 008928
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 495,641,660.50 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟
踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流
动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为
法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采
用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟
踪标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措
施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税收)×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 ……
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