公告日期：2024-10-25

国金惠安利率债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金惠安利率债

基金主代码 008798

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 4,751,806,449.66 份

投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制
风险和保持资产流动性的前提下，力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：债券投资策略、流动性
管理策略。

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险
控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利
率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在
法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组
合久期和债券的结构，追求较低风险下的较高组合收
益。债券投资策略包括：久期管理策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略。

本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产
品资料概要。

业绩比较基准 中债-总财富（总值）指数收益率*90%+人民币活期存
款收益率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金惠安利率债 A 国金惠安利率债 C

下属分级基金的交易代码 008798 008799

报告期末下属分级基金的份额总额 3,445,981,114.25 份 1,305,825,335.41 份
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