公告日期：2024-10-25

华夏黄金交易型开放式
证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏黄金 ETF 联接

基金主代码 008701

交易代码 008701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 324,941,260.58 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪国内黄金现货
投资目标

价格，获得与国内黄金现货价格收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入上海黄金交易所挂牌交易的黄
投资策略

金现货合约来跟踪国内黄金现货价格。本基金还可积极参
与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。

上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au9999 价格收益率
×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

如果上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约终止交易或者
Au99.99 现货实盘合约流动性发生重大改变，或国内黄金
业绩比较基准

交易所出现其他代表性更强、投资者认同度更高的黄金基
准价格等情况下，基金管理人可以在取得基金托管人同意
后，变更本基金的业绩比较基准，并报中国证监会备案，
无须召开基金份额持有人大会。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金交易型开
风险收益特征 放式证券投资基金，因此本基金的预期风险与预期收益不
同于股票基金、混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏黄金 ETF 联接 A 华夏黄金 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 008701 008702

报告期末下属分级基金的份

112,310,952.85 份 212,630,307.73 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏黄金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 518850

基金运作方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。