公告日期：2024-10-08

宝盈龙头优选股票型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2024年10月8日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈龙头优选股票型证券投资基金

基金简称 宝盈龙头优选股票

基金主代码 008303

基金合同生效日 2020年3月25日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈龙头优选

股票型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年9月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈龙头优选股票A 宝盈龙头优选股票C

下属分级基金的交易代码 008303 008304

基准日下属分级基金

份额净 值（单 位 ：人 民 1.2032 1.1593

截止基准日下属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 77,720,596.43 71,109,993.07

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.4210 0.4060

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月9日

除息日 2024年10月9日

现金红利发放日 2024年10月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年10月9日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年10月10日对

红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2024年10月11日起投

资者可以通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。