公告日期：2023-07-19

蜂巢恒利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年07月19日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢恒利债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢恒利债券

基金代码 008035

基金合同生效日 2020年9月23日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢

公告依据 恒利债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢恒利债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年07月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢恒利债券A 蜂巢恒利债券C

下属分级基金的交易代码 008035 008036

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0833 1.0710

位：人民币元）

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金可供分配利润 4,152,969.53 2,560,437.96

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.53 0.53

注：《蜂巢恒利债券型证券投资基金》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年07月19日

除息日 2023年07月19日

现金红利发放日 2023年07月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年07月19日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额，于2023年07月20日直接计入其基金账户，并自

2023年07月20日起计算持有天数。2023年07月21日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所

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