公告日期：2021-05-31

博时富悦纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 ...... 1-1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 2-1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3-1

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 4-1

五、 基金财产的保管 ...... 5-1

六、 指令的发送、确认及执行 ...... 6-1

七、 交易及清算交收安排 ...... 7-1

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 8-1

九、 基金收益分配 ...... 9-1

十、 基金信息披露 ...... 10-1

十一、 基金费用 ...... 11-1

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 12-1

十三、 基金有关文件档案的保存 ...... 13-1

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 14-1

十五、 禁止行为 ...... 15-1

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 16-1

十七、 违约责任 ...... 17-1

十八、 争议......
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