公告日期：2024-06-05

招商信用增强债券型证券投资基金

2024年度第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月5日

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金

基金简称 招商信用增强债券

基金主代码 217023

基金合同生效日 2012年7月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用增

公告依据 强债券型证券投资基金基金合同》《招商信用增强债券型证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年5月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C

下属分级基金的交易代码 217023 007951

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0926 1.0220

民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润（单

属分级基金的 位：人民币元） 1,684,711.10 6,209,799.80

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,179,297.77 4,346,859.86

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06 0.05

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*70%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月7日

除息日 2024年6月7日

现金红利发放日 2024年6月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年6月7

红利再投资相关事项的说明 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年6月12日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

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