公告日期：2024-10-25

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘标普500

基金主代码 007721

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019年09月24日

报告期末基金份额总额 1,469,717,724.69份

在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标
投资目标 普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500
指数走势的有效跟踪。

本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球
范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益
投资策略 水平。本基金产品投资策略包括：资产配置策略、
ETF投资策略、非上市基金投资策略、股票投资策
略、固定收益资产投资策略、资产支持证券投资策
略、金融衍生品投资策略等策略。

业绩比较基准 95%*标普500指数收益率（使用估值汇率折算）+5%
*人民币活期存款利率（税后）。

本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基
风险收益特征 金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的
有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于

混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临
的特别投资风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘标普500A 天弘标普500C

下属分级基金的交易代码 007721 007722

报告期末下属分级基金的份额总 682,597,483.70份 787,120,240.99份

额

境外投资顾问 英文名称:无

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