公告日期：2024-10-25

交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银创业板 50 指数

基金主代码 007464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 3,148,916,193.51 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板 50 指

数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编
制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由
流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股
及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟
踪误差。

业绩比较基准 创业板 50 指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及适当
的替代性策略跟踪创业板 50 指数，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银创业板 50 指数 A 交银创业板 50 指数 C

下属分级基金的交易代码 007464 007465

报告期末下属分级基金的份额总额 1,009,303,031.41 份 2,139,613,162.10 份

§3 主要财务指……
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