公告日期：2024-06-28

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信鑫日享中短债 基金代码 007245

下属基金简称 安信鑫日享中短债 A 下属基金交易代码 007245

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 05 月 08 日

基金经理 任凭 理的日期

证券从业日期 2009 年 03 月 25 日

开始担任本基金基金经 2023 年 08 月 17 日

基金经理 祝璐琛 理的日期

证券从业日期 2016 年 04 月 11 日

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持
有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融
债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债
券。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中，投
资于中短期主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不得低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法
发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资

的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。

在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各方面因素，判断市场利率走势的
方向。在收益率曲线策略上，优化组合的期限结构，同时降低波动风险，……
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