公告日期：2023-12-05

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年12月5日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添幂中短债

基金主代码 007218

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢添幂中短债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C

下属分级基金的交易代码 007218 007219

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0591 1.0429

民币元）

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金可供分配利润 （单 31,429,385.90 975,688.28

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