公告日期：2024-10-31

富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII）增加人民币E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国

证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》等法律法规的规定和《富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称

“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有

限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国全球债券证券投资基金（QDII）（以下

简称“本基金”）增加人民币E类基金份额，并据此及基金托管人信息更新、基金实际运作情况

对基金合同及《富国全球债券证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应

条款进行修订。

本次因增加人民币E类基金份额、基金托管人信息更新、基金实际运作情况而对基金合

同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金

份额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自2024年11月4日起正式生效。现

将有关情况说明如下：

（一）本次增加人民币E类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加人民币E类基金份额，人民币E类基金份额的份

额代码为022503。增加人民币E类基金份额后，本基金将形成人民币A类、C类、E类基金份

额和美元份额。本基金现有的人民币A类、C类基金份额和美元份额保持不变。本基金各类

基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值，投

资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、人民币E类基金份额的费率结构

1）申购费

人民币E类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

人民币E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜14日 0.30%

N≥14日 0

人民币E类基金份额的赎回费用由人民币E类基金份额持有人承担，在人民币E类基金

份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基

金财产。对持续持有期不少于7天的投资者收取的赎回费的25%归基金资产所有，未归入基

金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3）销售服务费

人民币E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，人民币E类基金份额的销售服务费

按前一日人民币E类基金份额资产净值……
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