公告日期：2023-04-04

海富通基金管理有限公司关于旗下两只养老目标基金增加 Y 类基金

份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及《海富

通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《海富通

平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的相关约定，

经与相关基金的基金托管人中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司协

商一致，海富通基金管理有限公司（以下简称“我司”）决定自本公告披露之日起

对旗下海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称

“海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）”）、海富通平衡养老目标三年持有

期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“海富通平衡养老目标三年持有期混

合（FOF）”）增设针对个人养老金投资基金业务单独设立的 Y 类基金份额，原基金

份额变更为 A 类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议。现将上述基金增加 Y

类基金份额的具体事宜公告如下：

一、 基金份额的类别设置

海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）和海富通平衡养老目标三年持有期

混合（FOF）增设 Y 类基金份额，是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业

务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，仅接受个人

养老金客户申购，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金

法律文件及国家关于个人养老金账户管理的相关规定。

原有基金份额转换为 A 类基金份额，供非个人养老金客户申购。基金增加 Y 类

基金份额后，将对各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额

净值。基金份额类别设置具体如下：
基金简称 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）

份额设置 A 类基金份额 Y 类基金份额（增设） A 类基金份额 Y 类基金份额（增设）

基金代码 007090 018263 007747 018264

二、 Y 类基金份额的费率结构

1、海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

（1）申购费

基金销售机构可以豁免 Y 类基金份额的申购费用，也可针对 Y 类基金份额实施
费率优惠。届时请详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。

（2）赎回费

本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额均不收取赎回费。

（3）管理费

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额的管理费按前一日该类基金资产净值扣除该类基金财产所持有的本基金管理人自身管理的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日该类基金资产净值扣除该类基金财产所持有的本基金管理人自身管理的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.25%年费率计提。

（4）托管费

本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额的托管费按前一日该类基金资产净值扣除该类基金财产所持有的本基金托管人自身托管的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，
则取 0）的 0.15 %的年费率计提。本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日该类基金
资产净值扣除该类基金财产所持有的本基金托管人自身托管的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.075%的年费率计提。

2、海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）

（1）申购费

基金销售机构可以豁免 Y 类基金份额的申购费用，也可针对 Y 类基金份额实施
费率优惠。届时请详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。

（2）赎回费

本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额均不收取赎回费。

（3）管理费

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额的管理费按前一日该类基金资产净值扣除该类基金财产所持有的本基金管理人自身管理的基……
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