公告日期：2023-11-30

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 工银深证红利ETF联接

基金主代码 481012

基金合同生效日 2010年11月9日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年11月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银深证红利ETF联接A 工银深证红利ETF联接C

下属分级基金的交易代码 481012 006724

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.1796 1.1611

民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配利润（单

下属分级基 位：人民币元） 228,781,601.30 71,414,628.97

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） 137,268,960.78 42,848,777.39

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.795 1.610

注：基金收益分配采用现金方式，投资者可以选择现金分红或红利再投，本基金默认的收

益分配方式是现金分红；在符合基金收益分配的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金

每次收益分配比例不得低于符合基金收益分配条件的可供分配利润的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月4日

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