公告日期：2024-10-25

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2024 年 9 月 3 日起对本基金增加 E 类基金份额，并相应修改基金
合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 9 月 3 日发布的《关于国泰嘉睿
纯债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰嘉睿纯债债券

基金主代码 006475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日

报告期末基金份额

6,458,018,344.49 份

总额

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的

投资收益。

1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率

投资策略 品种策略； 5、信用债策略； 6、回购套利策略； 7、资产支持证

券投资策略； 8、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但

风险收益特征 低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产

品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基

国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

金简称
下属分级基金的交

006475 016604 022086

易代码
报告期末下属分级

2,297,249,457.56 份 4,008,637,948.32 份 152,130,938.61 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E

1.本期已实现收

16,800,711.91 25,293,054.62 -2,411.57

益

……
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