公告日期：2024-10-25

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴鼎泰纯债债券

基金主代码 006026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,817,115,298.62 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基
投资策略 础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个
券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的
投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益
特征的品种。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴鼎泰纯债债券 A 东吴鼎泰纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 006026 014570

报告期末下属分级基金的份额总额 558,318,120.91 份 1,258,797,177.71 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2024 年 7 月 1 日 － 2024 年 9 月 30 日 ）

东吴鼎泰纯债债券 A 东吴鼎泰纯债债券 C

1．本期已实现收益 3,851,613.78 18……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。