公告日期：2024-09-20

华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安 CES
港股通精选 100ETF 联接 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 19 日
送出日期：2024 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安CES港股通精选100ETF 基金代码 005813

联接

下属基金简称 华安CES港股通精选100ETF 下属基金交易代码 005813

联接 A

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 9 月 10 日

基金经理 倪斌 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份
股（含存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会
核准发行的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融
投资范围 资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股。

基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交
易日日终在扣除股指期货合约、参与融资业务需缴纳的交易保证金后，应当保持现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。

本基金标的指数为中华交易服务港股通精选 100 指数。

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