公告日期：2024-01-19

华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安 CES 港股通精选 100ETF 联接

基金主代码 005813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 30,772,574.10 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完
全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基

金。

1、资产配置策略；

2、目标 ETF 投资策略；

3、股票（含存托凭证）投资策略；

4、债券投资策略；

5、股指期货投资策略；

6、权证投资策略；

7、资产支持证券的投资策略；

8、参与融资业务的投资策略。

业绩比较基准 95%×中华交易服务港股通精选 100 指数收益率（经汇
率调整）＋5%×商业银行税后活期存款利率

风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型
指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资

于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与

标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券
市场，需承担港股通……
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