公告日期：2024-09-25

长安泓润纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓润纯债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓润纯债债券

基金主代码 005345

基金合同生效日 2018年6月6日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓润纯债债券型证券投资基金基金

合同》《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 长安泓润纯债债券E

下属分级基金的交易代码 005345 005346 012714

基准日下属分级基金份额净 1.1830 1.1674 1.1795

截止基准日下 值（单位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分 59,265,577.67 107,908.37 177,052,710.91

配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.4203 0.4203 0.4203

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按9月26日除息后的基金份额净值折算成基金份

额，并于9月27日直接计入其基金账户，9月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30日划入销售机构
账户。

3 其他需要提示的事项

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