关于长城收益宝货币市场基金增设D类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-09
关于长城收益宝货币市场基金增设D类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告为了更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》等法律法规的规定和《长城收益宝货币市场基金基金合同》的约定,经与长城收益宝货币市场基金(以下简称“本基金” )的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )决定自2023年8月10日起为本基金增设D类基金份额,并相应修改基金合同及托管协议。 现将具体事宜公告如下:
一、增设D类基金份额的情况
1、本次增设D类基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。 各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 A类基金份额基金代码为004972,B类基金份额基金代码为004973,C类基金份额基金代码为016778,D类基金份额基金代码为019023。
2、本基金D类基金份额不参加基金份额的自动升降级。
3、本基金D类基金份额销售服务费年费率为0.25%。
4、 本基金D类基金份额单笔申购最低金额为0.01元, 不设基金账户最低基金份额余
额,投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
5、本基金D类基金份额通过本基金管理人指定的销售机构办理申购、赎回等业务,销售机构名单详见本基金管理人网站。 本基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减销售机构,并在本基金管理人网站公示。
二、基金合同、托管协议的修订
经与基金托管人协商一致,本基金管理人对本基金基金合同、托管协议中涉及增设D类基金份额的内容进行了修改。修改后的基金合同、托管协议自2023年8月10日起生效。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修订的内容进行相应更新。
三、重要提示
1、本次基金合同及托管协议修订系由于增设D类基金份额,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。
2、本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金基金合同等相关法律文件以及相关业务公告。
3、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人网站获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年8月9日
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