公告日期：2024-07-19

中欧瑾泰债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧瑾泰债券

基金主代码 004728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 4,860,226,368.86 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个
券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于
较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券 A 中欧瑾泰债券 C 中欧瑾泰债券 E

下属分级基金的交易代码 004728 004729 019770

报告期末下属分级基金的份额总额 4,741,486,819.18 23,790,487.39 94,949,062.29
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

中欧瑾泰债券 A 中欧瑾泰债券 C 中欧瑾泰债券 E

1.本期已实现收益 14,241,712.65 106,729.01 476,320.24

2.本期利润 35,638,859.50 234,568.50 1,117,160.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0220 ……
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