公告日期：2023-09-13

东兴未来价值灵活配置混合型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（2023 年第 3 号）

基金管理人：东兴基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

2023 年 9 月 13 日公告

重要提示

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更注册自东兴量化新锐灵活配置混合型证券投资基金,东兴量化新锐灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2017年5月10日证监许可【2017】
676 号文注册，未募集。2019 年 5 月 24 日，东兴量化新锐灵活配置混合型证券
投资基金变更注册为东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金获证监许可
【2019】943 号文注册，于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监
许可【2021】584 号文变更注册。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日正式生
效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明
书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金的投资范围包括股指期货资产支持证券，可能给本基金带来额外风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金本次招募说明书对基金管理人章节进行了更新，基金管理人章节内
容截止日为 2023 年 9 月 11 日，除上述事项，本招募说明书（更新）所载内容
截止日为 2023 年 5 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 3 月
31 日。

目录

一 、 绪 言 ......5
二 、 释 义 ......6

三 、 基 金 管 理 人 ......12

四 、 基 金 托 管 人 ......20

五 、 相 关 服 务 机 构 ......24

六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ......26

七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ......27

八 、 基 金 的 投 资 ......38

九 、 基 金 的 业 绩 ......48

十 、 基 金 的 财 产 ......49

十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ......50

十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ……
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