公告日期：2023-03-02

东兴基金管理有限公司关于东兴未来价值 灵活配置混合型证券投资基金降低管理费
率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规以及《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人兴业银行股份
有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 3 月 3 日
起降低东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“东兴未来价值”或“本基金”）管理费率。

本公司将东兴未来价值管理费率由 1.5%/年降为 1.0%/年,并对《基金合同》和《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率相关内容进行修订。

现将本基金降低管理费率的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

将“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理
费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

二、《托管协议》修改内容

将“十一、基金费用”中“（一）基金管理费的计提比例和计提
方法”由原来的：

“本基金的管理费年费率为 1.5%。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

修订为：

“本基金的管理费年费率为 1.0%。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值”

三、基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要，并在规定媒介上公告。

本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 3 月 3
日起生效。投资者可登录本公司网站（www.dxamc.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-670-1800）了解相关事宜。

风险提示：基金投资有风险，决策须谨慎，投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和招募说明书等基金法律文件，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2023 年 3 月 2 日

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