公告日期：2023-04-21

招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报
告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年4 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商上证消费 80ETF 联接

基金主代码 217017

交易代码 217017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 105,322,229.91 份

投资目标 通过主要投资于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金，
密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，主要通过投资于上证消费
80ETF，以实现对业绩基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度
投资策略 的控制在 0.3%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金主要投
资策略包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股
票投资策略；4、债券投资策略 ；5、其他金融工具投资策略 ；6、
跟踪误差、跟踪偏离度控制策略；7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 上证消费 80 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金，属于股票型基金，预期风
险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券
风险收益特征 投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为
被动式投资的指数基金，跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商上证消费 80ETF 联接 A 招商上证消费 80ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 217017 004407

报告期末下属分级基金的份 95,018,309.75 份 10,303,920.16 份

额总额

注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510150

基金运作方式 ……
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