公告日期：2024-10-16

南方沪深300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1、公告基本信息

基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方沪深300ETF联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金合同生效日 2013年5月16日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

收益分配基准日 2024年9月30日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 1,555,021,668.02

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 155,502,166.81

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联接 南方沪深300ETF联接 南方沪深300ETF联接
A C I

下属分级基金的交易代码 202015 004342 021022

下属分级基金的前端交易代码 202015 - -

下属分级基金的后端交易代码 202016 - -

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.6288 1.5971 1.6287

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 1,127,744,871.30 206,915,406.12 220,361,390.60

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 112,774,487.13 20,691,540.62 22,036……
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