公告日期：2024-06-12

万家现金增利货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 04 日
送出日期：2024 年 06 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家现金增利货币 基金代码 004169

下属基金简称 万家现金增利货币 A 下属基金交易代码 004169

下属基金简称 万家现金增利货币 B 下属基金交易代码 004170

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2017 年 2 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2018 年 7 月 24 日

基金经理 郅元 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得
超过业绩比较基准的收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、市场利率预期策略；2、久期管理策略；3、类属资产配置策略；4、个券选择策略；
主要投资策略 5、同业存单投资策略；6、回购策略：（1）息差放大策略；（2）逆回购策略；7、现金
流管理策略；8、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。

万家现金增利货币市场基金基金产品资料概要（更新）

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

万家现金增利货币市场基金基金产品资料概要（更新）

(一)基金销售相关费用
申购费
本基金不收取申购费。
赎回费
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费。
(二)基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。